営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 事業等のリスク

当企業グループは、主に金融機関からの借入及び社債の発行により資金調達を行なっております。このため、金利が著しく上昇した場合には、変動金利借入利息の増加、既存の借入金の期日更新、新規の借入及び社債の発行の資金調達コストが増加することにより、当企業グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。
また、主な借入金については、営業損失・経常損失にしないこと、長期債務格付を一定の水準以上に保つこと等の財務制限条項が設定されており、当該条項に抵触した場合は、当企業グループ及び金融機関等との間で新たに合意がなされなければ、当企業グループ特定の一部の不動産に対し抵当権の設定登記が行われること、もしくは、借入れの期限前返済義務を負うことになります。
このため、何らかの原因により当該条項に抵触した場合は、当企業グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。

2015/06/24 10:07

#2 業績等の概要

財務面においては、前期に引き続きシンジケートローンの一部期限前借り換えを実施することで、強固な財務基盤の構築を図りました。
この結果、当連結会計年度の営業収益は90,866百万円、営業利益は10,931百万円、経常利益は8,726百万円、当期純利益は3,395百万円となりました。
(2) キャッシュ・フロー

2015/06/24 10:07