有報資料

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四半期報告書-第11期第4四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】: 2015/02/10 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社であるパシフィックゴルフマネージメント㈱は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行7行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第4四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当第4四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン極度額	13,000 百万円	13,000 百万円
借入実行残高	3,000	―
差引額	10,000	13,000

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