訂正有価証券報告書-第23期(2020/04/01-2021/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 887,045 | 1,209,026 |
| 売掛金 | 199,300 | 254,854 |
| 仕掛品 | 92,306 | 87,716 |
| 前払費用 | 57,476 | 45,233 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| その他 | 14,866 | 10,524 |
| 貸倒引当金 | △67 | △86 |
| 流動資産合計 | 1,400,926 | 1,757,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,126,205 | ※1 2,161,737 |
| 減価償却累計額 | △403,870 | △485,459 |
| 建物(純額) | ※1 1,722,335 | ※1 1,676,278 |
| 構築物 | ※1 53,627 | ※1 53,627 |
| 減価償却累計額 | △21,391 | △26,304 |
| 構築物(純額) | ※1 32,236 | ※1 27,323 |
| 機械及び装置 | 44,522 | 44,522 |
| 減価償却累計額 | △22,344 | △26,912 |
| 機械及び装置(純額) | 22,178 | 17,609 |
| 車両運搬具 | 6,656 | 6,656 |
| 減価償却累計額 | △5,681 | △5,992 |
| 車両運搬具(純額) | 974 | 663 |
| 工具、器具及び備品 | 511,143 | 525,016 |
| 減価償却累計額 | △424,917 | △414,560 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 86,225 | 110,455 |
| 土地 | ※1 952,416 | ※1 952,416 |
| 有形固定資産合計 | 2,816,367 | 2,784,747 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 76,071 | 47,216 |
| 商標権 | 3,154 | 2,683 |
| 特許権 | 6,701 | 4,515 |
| ソフトウエア | 56,177 | 85,113 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,648 | 15,015 |
| 無形固定資産合計 | 149,825 | 154,616 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,879 | 15,879 |
| 関係会社株式 | 788,504 | 715,449 |
| 関係会社長期貸付金 | 595,000 | 445,000 |
| 破産更生債権等 | 1,346 | 1,287 |
| 差入保証金 | 128,006 | 124,750 |
| 長期前払費用 | 62,356 | 51,298 |
| 繰延税金資産 | 23,305 | 89,899 |
| その他 | 17,109 | 17,109 |
| 貸倒引当金 | △133,354 | △181,458 |
| 投資その他の資産合計 | 1,500,152 | 1,279,216 |
| 固定資産合計 | 4,466,345 | 4,218,579 |
| 資産合計 | 5,867,272 | 5,975,848 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,679 | 1,739 |
| 短期借入金 | ※1 775,000 | ※1 775,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,000 | 42,000 |
| 未払金 | 18,188 | 91,566 |
| 未払費用 | 164,107 | 192,250 |
| 未払法人税等 | 7,275 | 63,483 |
| 未払消費税等 | 22,407 | 33,286 |
| 未払配当金 | 2,419 | 1,857 |
| 前受金 | 522,070 | 581,951 |
| 預り金 | 16,908 | 15,172 |
| 奨学還付引当金 | 200 | 565 |
| その他 | 1,234 | 214 |
| 流動負債合計 | 1,573,491 | 1,799,086 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 357,000 | 315,000 |
| その他 | 2,595 | 2,632 |
| 固定負債合計 | 359,595 | 317,632 |
| 負債合計 | 1,933,086 | 2,116,718 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,818,355 | 1,818,355 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,384,754 | 1,384,754 |
| その他資本剰余金 | 184,249 | 184,249 |
| 資本剰余金合計 | 1,569,003 | 1,569,003 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 694,735 | 619,681 |
| 利益剰余金合計 | 694,735 | 619,681 |
| 自己株式 | △148,646 | △148,646 |
| 株主資本合計 | 3,933,448 | 3,858,394 |
| 新株予約権 | 736 | 735 |
| 純資産合計 | 3,934,185 | 3,859,130 |
| 負債純資産合計 | 5,867,272 | 5,975,848 |
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