有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,035 | 74,033 |
| 減価償却費 | 255,750 | 276,349 |
| 減損損失 | - | 99,425 |
| たな卸資産評価損 | - | 23,891 |
| のれん償却額 | 97,409 | 103,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,329 | 3,985 |
| 受取利息 | △154 | △44 |
| 支払利息 | 7,110 | 12,697 |
| 未払配当金除斥益 | △681 | △647 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,115 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,879 | - |
| 固定資産受贈益 | △23,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,821 | △17,724 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,992 | 8,753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △282 | 3,989 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △48,162 | 45,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,113 | 181,993 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △48,550 | 38,599 |
| その他 | 71,558 | 99,716 |
| 小計 | 533,574 | 953,721 |
| 利息の受取額 | 150 | 40 |
| 利息の支払額 | △8,634 | △13,226 |
| 法人税等の支払額 | △197,061 | △71,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,028 | 869,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,042 | △288,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,672 | △58,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,980 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △620,096 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △73,235 | △7,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 8,720 |
| その他 | 1,456 | 4,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △971,500 | △341,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 78,000 | 498,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △576,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △91,373 | △67,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △71,585 | - |
| 配当金の支払額 | △154,064 | △152,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 49,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,976 | 22,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | △2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △313,310 | 548,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,776 | 1,345,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,536 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,345,002 | ※1 1,893,132 |
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