フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,704 | -286,709 |
| 減価償却費 | 44,549 | 64,280 |
| 減損損失 | － | 36,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,654 | 21,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -814 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 2,847 | 2,929 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,989 | － |
| 固定資産除却損 | 3,832 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,242 | 94,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,813 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,577 | -52,538 |
| その他 | 35,349 | -105,417 |
| 小計 | 292,287 | -196,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 812 |
| 利息の支払額 | -2,882 | -2,996 |
| 法人税等の支払額 | -4,392 | -4,576 |
| 法人税等の還付額 | 16,512 | 26,730 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,249 | -175,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,521 | -508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,779 | -22,510 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 21,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,258 | － |
| その他 | 3,573 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,986 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,936 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -7 | -36,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,943 | 61,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,320 | -114,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670,443 | 2,589,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
