訂正有価証券報告書-第23期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 486,145 | 401,783 |
| 売掛金 | - | ※2 16,200 |
| 有価証券 | - | 100,185 |
| 前払費用 | 25,625 | 31,638 |
| 繰延税金資産 | 9,024 | 5,905 |
| 短期貸付金 | ※2 88,000 | ※2 160,000 |
| 立替金 | ※2 23,896 | ※2 26,559 |
| その他 | ※2 20,243 | 41,150 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 652,934 | 783,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 96,889 | 116,379 |
| 減価償却累計額 | △40,560 | △47,291 |
| 建物(純額) | 56,328 | 69,087 |
| 構築物 | 143 | 143 |
| 減価償却累計額 | △143 | △143 |
| 構築物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 32,781 | 32,796 |
| 減価償却累計額 | △18,473 | △22,197 |
| 車両運搬具(純額) | 14,308 | 10,598 |
| 工具、器具及び備品 | 57,291 | 58,409 |
| 減価償却累計額 | △47,649 | △46,547 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,641 | 11,861 |
| 有形固定資産合計 | 80,278 | 91,548 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50,288 | 40,777 |
| その他 | 270 | 270 |
| 無形固定資産合計 | 50,558 | 41,047 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,145,118 | 978,800 |
| 関係会社株式 | 1,045,481 | ※1 3,207,861 |
| 関係会社出資金 | 993,881 | 965,072 |
| 関係会社社債 | - | ※2 1,000,000 |
| 長期貸付金 | ※2 750,000 | ※2 639,809 |
| 差入保証金 | 168,244 | 183,380 |
| 会員権 | 30,407 | 30,407 |
| 保険積立金 | 47,443 | 51,039 |
| その他 | 54,071 | 1,467 |
| 投資その他の資産合計 | 4,234,648 | 7,057,839 |
| 固定資産合計 | 4,365,486 | 7,190,436 |
| 資産合計 | 5,018,420 | 7,973,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 89,100 | ※2 81,231 |
| 短期借入金 | - | ※3 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 326,800 |
| 未払費用 | 1,102 | 1,478 |
| 未払法人税等 | 58,225 | 9,590 |
| 賞与引当金 | 7,608 | 10,032 |
| その他 | ※2 1,176 | 17,829 |
| 流動負債合計 | 157,212 | 1,246,963 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 870,000 | ※1 2,446,800 |
| 繰延税金負債 | 82,734 | 91,918 |
| 固定負債合計 | 952,734 | 2,538,718 |
| 負債合計 | 1,109,946 | 3,785,682 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,360,285 | 1,437,547 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,529,885 | 1,607,147 |
| 資本剰余金合計 | 1,529,885 | 1,607,147 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,575,882 | 1,667,689 |
| 利益剰余金合計 | 1,575,882 | 1,667,689 |
| 自己株式 | △740,236 | △740,236 |
| 株主資本合計 | 3,725,817 | 3,972,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 178,861 | 213,707 |
| 評価・換算差額等合計 | 178,861 | 213,707 |
| 新株予約権 | 3,795 | 2,319 |
| 純資産合計 | 3,908,474 | 4,188,175 |
| 負債純資産合計 | 5,018,420 | 7,973,857 |
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