有価証券報告書-第25期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 453,848 | 409,992 |
| 売掛金 | ※2 19,818 | ※2 19,818 |
| 前払費用 | 66,827 | 36,615 |
| 繰延税金資産 | 19,509 | 27,862 |
| 短期貸付金 | ※2 220,000 | ※2 280,000 |
| 立替金 | ※2 33,298 | ※2 32,144 |
| その他 | ※2 88,796 | ※2 105,215 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 902,096 | 911,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 149,889 | 152,422 |
| 減価償却累計額 | △59,257 | △68,271 |
| 建物(純額) | 90,631 | 84,151 |
| 構築物 | 143 | 143 |
| 減価償却累計額 | △143 | △143 |
| 構築物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 26,968 | 31,012 |
| 減価償却累計額 | △15,602 | △12,223 |
| 車両運搬具(純額) | 11,365 | 18,789 |
| 工具、器具及び備品 | 67,670 | 74,811 |
| 減価償却累計額 | △47,395 | △52,854 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,275 | 21,956 |
| 有形固定資産合計 | 122,272 | 124,897 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 40,090 | 24,163 |
| その他 | 270 | 270 |
| 無形固定資産合計 | 40,360 | 24,433 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,069,753 | 1,104,251 |
| 関係会社株式 | ※1 5,073,237 | ※1 5,027,337 |
| 関係会社社債 | ※2 1,000,000 | ※2 1,000,000 |
| 長期貸付金 | ※2 416,921 | ※2 134,034 |
| 差入保証金 | 212,499 | 223,548 |
| 会員権 | 30,407 | 32,538 |
| 保険積立金 | 54,634 | 58,230 |
| その他 | 992 | 1,692 |
| 貸倒引当金 | - | △731 |
| 投資その他の資産合計 | 7,858,446 | 7,580,901 |
| 固定資産合計 | 8,021,080 | 7,730,232 |
| 資産合計 | 8,923,176 | 8,641,878 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 148,074 | ※2 55,804 |
| 短期借入金 | ※2,※3 2,050,000 | ※2,※3 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,080,800 | ※1 355,800 |
| 未払費用 | 2,178 | 2,430 |
| 未払法人税等 | 8,578 | 19,436 |
| 賞与引当金 | 14,500 | 16,000 |
| その他 | 453 | 16,321 |
| 流動負債合計 | 3,304,585 | 2,265,793 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,366,000 | ※1 1,735,200 |
| 繰延税金負債 | 94,391 | 137,793 |
| 固定負債合計 | 1,460,391 | 1,872,993 |
| 負債合計 | 4,764,977 | 4,138,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,454,109 | 1,472,634 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,623,709 | 1,642,234 |
| 資本剰余金合計 | 1,623,709 | 1,642,234 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,544,163 | 1,814,575 |
| 利益剰余金合計 | 1,544,163 | 1,814,575 |
| 自己株式 | △740,502 | △740,695 |
| 株主資本合計 | 3,881,480 | 4,188,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 274,758 | 312,807 |
| 評価・換算差額等合計 | 274,758 | 312,807 |
| 新株予約権 | 1,960 | 1,534 |
| 純資産合計 | 4,158,199 | 4,503,091 |
| 負債純資産合計 | 8,923,176 | 8,641,878 |
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