利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは59,417千円の収入となりました(前年同四半期は124,798千円の支出)。その主な内容は、税金等調整前四半期純損失85,882千円の計上や仕入債務の減少139,085千円、売上債権の減少341,338千円があったことなどによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは135,222千円の支出となりました(前年同四半期は251,806千円の支出)。その主な内容は、連結の範囲の変更を伴う子会社の売却による支出37,125千円や固定資産の取得による支出79,759千円があったことなどによるものであります。

2016/08/05 15:07