キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4717万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9566万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2313万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -125 | -252 | -76 | -377 | - | 1,892 | 2Q | -57 | -454 | 924 | -511 | - | 2,742 | 3Q | 164 | -649 | 798 | -485 | - | 2,644 | 通期 | 367 | -763 | 706 | -396 | - | 2,620 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 59 | -135 | -18 | -76 | - | 2,499 | 2Q | 44 | -180 | -107 | -136 | - | 2,349 | 3Q | -16 | -204 | -273 | -220 | - | 2,118 | 通期 | 155 | -166 | -403 | -10 | - | 2,200 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 650 | 119 | -225 | 768 | - | 2,743 | 通期 | 847 | 401 | 276 | 1,248 | - | 3,719 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -114 | -372 | -222 | - | 3,118 | 通期 | 194 | -537 | -74 | -343 | -348 | 3,293 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -179 | -294 | -129 | - | 2,856 | 通期 | 526 | -231 | -163 | 294 | -270 | 3,415 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -262 | -30 | -166 | - | 3,221 | 通期 | -190 | -703 | 722 | -893 | -659 | 3,245 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 202 | 240 | -508 | 442 | - | 3,180 | 通期 | -119 | -359 | 277 | -478 | -720 | 3,055 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -143 | -524 | 73 | - | 2,632 | 通期 | 1,662 | 0 | 135 | 1,662 | -612 | 4,869 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,160 | -202 | -792 | 958 | - | 5,056 | 通期 | 2,523 | -496 | 447 | 2,027 | -556 | 7,367 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -3億9618万
- 2017年3月（連）
- -1037万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億4809万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億4307万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億9442万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億9296万
- 2022年3月（連）
- -4億7803万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億6191万
- 2024年3月（連） +22%
- 20億2746万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3億4753万
- 2020年3月（連）
- -2億6997万
- 2021年3月（連） -144.06%
- -6億5888万
- 2022年3月（連） -9.25%
- -7億1981万
- 2023年3月（連）
- -6億1209万
- 2024年3月（連）
- -5億5554万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.61%
- 2017年3月（連）
- 1.51%
- 2018年3月（連）
- 7.66%
- 2019年3月（連）
- 1.63%
- 2020年3月（連）
- 4.11%
- 2021年3月（連）
- -1.42%
- 2022年3月（連）
- -0.74%
- 2023年3月（連）
- 8.31%
- 2024年3月（連）
- 12.89%