スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,366 | 18,754 |
| 減価償却費 | 129,723 | 91,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,409 | 21,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,680 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,162 | 48,274 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,792 | 1,284 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,391 | 8,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,470 | -9,806 |
| 支払利息 | 1,997 | 2,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,045 | -2,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,740 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,725 | 220,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,566 | 50,307 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 11,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,821 | -103,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,025 | -22,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,857 | -42,244 |
| その他 | 130,376 | 72,590 |
| 小計 | 112,963 | 379,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,405 | 10,690 |
| 利息の支払額 | -2,171 | -2,140 |
| 法人税等の支払額 | -219,435 | -293,048 |
| 法人税等の還付額 | 147,072 | 362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,835 | 95,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -174,055 | -258,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770 | -770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,906 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,495 | -3,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 998 | 80 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,118 |
| その他 | -4,251 | -3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,667 | -262,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,014 | -385,846 |
| 配当金の支払額 | -59,454 | -61,442 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,810 | 18,859 |
| その他 | -1,475 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,134 | -29,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,503 | 2,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,470 | -193,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,855,948 | 3,221,378 |
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