スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,754 | 836,301 |
| 減価償却費 | 76,090 | 117,527 |
| のれん償却額 | 15,295 | 9,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,868 | 7,781 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,274 | 26,045 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 3,715 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,872 | 9,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,806 | -12,288 |
| 支払利息 | 2,197 | 3,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,925 | -50,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,229 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -416,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,199 | 105,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,307 | -180,190 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,880 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,424 | -43,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,742 | 36,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,244 | -44,367 |
| その他 | 72,590 | -107,866 |
| 小計 | 379,702 | 140,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,690 | 10,807 |
| 利息の支払額 | -2,140 | -2,999 |
| 法人税等の支払額 | -293,048 | -36,598 |
| 法人税等の還付額 | 362 | 68,344 |
| 助成金の受取額 | － | 22,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,566 | 202,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 453,900 |
| 関係会社への出資による支出 | － | -53,900 |
| 固定資産の取得による支出 | -258,125 | -363,093 |
| 営業譲受による支出 | － | -1,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770 | -852 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,622 | -6,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,118 | 43,172 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | － | 12,814 |
| その他 | -3,713 | -4,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,035 | 239,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,846 | -472,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -61,442 | -71,682 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,859 | 37,222 |
| その他 | -1,406 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,834 | -508,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,683 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,620 | -65,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,221,378 | 3,179,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
