スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,301 | 1,019,006 |
| 減価償却費 | 117,527 | 190,092 |
| のれん償却額 | 9,845 | 31,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,781 | 7,906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,748 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,045 | 533 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,715 | 3,483 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,355 | 13,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,288 | -7,866 |
| 支払利息 | 3,357 | 6,321 |
| 為替差損益（△は益） | -1,142 | -28,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,132 | -48,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,199 | -16,186 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -416,552 | -52,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,097 | 45,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180,190 | 12,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,461 | -235,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,220 | -172,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,367 | 81,746 |
| その他 | -106,723 | -19,168 |
| 小計 | 140,441 | 832,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,807 | 9,947 |
| 利息の支払額 | -2,999 | -5,929 |
| 法人税等の支払額 | -36,598 | -637,615 |
| 法人税等の還付額 | 68,344 | 10,138 |
| 助成金の受取額 | 22,116 | 7,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,112 | 216,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 453,900 | － |
| 関係会社への出資による支出 | -53,900 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -363,093 | -352,368 |
| 営業譲受による支出 | -1,990 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,431 | 17,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852 | -942 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 230,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,552 | -46,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,976 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 43,172 | 5,267 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 12,814 | 1,144 |
| その他 | -4,191 | -4,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,738 | -142,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -472,664 | -433,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -71,682 | -90,552 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,222 | 246 |
| その他 | -1,148 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,346 | -524,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | 28,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,352 | -423,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,293 | 2,632,153 |
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