スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,006 | 1,309,373 |
| 減価償却費 | 190,092 | 171,305 |
| のれん償却額 | 31,346 | 27,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,906 | 14,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | 107,499 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | -1,032 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,785 | 16,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,866 | -6,419 |
| 支払利息 | 6,321 | 7,146 |
| 為替差損益（△は益） | -28,023 | -20,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,142 | 7,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,186 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,560 | 374,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,651 | 193,463 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -9,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,502 | -347,876 |
| 助成金収入 | -7,225 | -7,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,514 | -106,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,963 | 51,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,746 | -86,504 |
| その他 | -13,906 | -28,287 |
| 小計 | 832,269 | 1,668,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,947 | 6,419 |
| 利息の支払額 | -5,929 | -5,673 |
| 法人税等の支払額 | -637,615 | -645,763 |
| 法人税等の還付額 | 10,138 | 129,844 |
| 助成金の受取額 | 7,225 | 7,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,035 | 1,160,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -352,368 | -174,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,377 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -942 | -21,030 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 230,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,012 | -5,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,976 | 2,538 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,267 | 1,635 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 1,144 | － |
| その他 | -4,227 | -4,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,783 | -201,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,664 | -543,720 |
| 自己株式の処分による収入 | 246 | 695,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -695,603 |
| 配当金の支払額 | -90,552 | -347,844 |
| その他 | -445 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,415 | -791,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,023 | 20,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,140 | 187,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,868,599 | 5,055,889 |
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