スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309,373 | 1,381,694 |
| 減価償却費 | 171,305 | 206,024 |
| のれん償却額 | 27,788 | 36,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,918 | 6,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,499 | 618 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 2,425 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,253 | 43,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,419 | -5,093 |
| 支払利息 | 7,146 | 9,365 |
| 為替差損益（△は益） | -20,760 | 9,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,793 | -25,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,718 | -322,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193,463 | 150,165 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -9,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,876 | -92,270 |
| 助成金収入 | -7,107 | -9,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,477 | -359,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,280 | -66,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,504 | -88,331 |
| その他 | -28,287 | -171,414 |
| 小計 | 1,668,076 | 662,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,419 | 5,093 |
| 利息の支払額 | -5,673 | -7,390 |
| 法人税等の支払額 | -645,763 | -297,739 |
| 法人税等の還付額 | 129,844 | 23,828 |
| 助成金の受取額 | 7,107 | 9,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,010 | 395,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -174,618 | -226,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,030 | -1,575 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,807 | -494 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,538 | 1,817 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,635 | 6,357 |
| その他 | -4,251 | -4,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,533 | -174,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,720 | -668,388 |
| 自己株式の処分による収入 | 695,600 | 210,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -695,603 | － |
| 配当金の支払額 | -347,844 | -482,989 |
| その他 | -381 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,949 | -1,441,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,760 | -9,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,289 | -1,229,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,889 | 6,137,386 |
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