スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,694 | 1,435,174 |
| 減価償却費 | 206,024 | 215,074 |
| のれん償却額 | 36,078 | 42,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,829 | 14,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 618 | 30,139 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,425 | 1,702 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,061 | 40,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,093 | -8,009 |
| 支払利息 | 9,365 | 12,734 |
| 為替差損益（△は益） | 9,334 | -551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,162 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,196 | -10,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,041 | 7,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,165 | -119,517 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -23,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,270 | -57,227 |
| 助成金収入 | -9,513 | -6,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -359,500 | -156,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,967 | 16,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,331 | -47,742 |
| その他 | -171,414 | 47,607 |
| 小計 | 662,105 | 1,432,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 8,009 |
| 利息の支払額 | -7,390 | -10,131 |
| 法人税等の支払額 | -297,739 | -246,777 |
| 法人税等の還付額 | 23,828 | 18,105 |
| 助成金の受取額 | 9,513 | 6,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,410 | 1,208,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -226,828 | -155,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,569 | 10,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,307 |
| 事業譲渡による収入 | 1,289 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -494 | -559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,817 | 1,420 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,357 | 4,037 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | － | 15,948 |
| その他 | -4,241 | 4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,106 | -127,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,388 | -724,358 |
| 自己株式の処分による収入 | 210,605 | 12,781 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360,750 |
| 配当金の支払額 | -482,989 | -673,646 |
| その他 | -381 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,153 | -1,746,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,334 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,184 | -664,615 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,137,386 | 5,901,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
