スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,788,427 | 3,356,865 |
| 減価償却費 | 424,613 | 426,821 |
| のれん償却額 | 72,157 | 78,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,692 | -34,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,397 | 5,531 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76,416 | 99,206 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,471 | 5,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,605 | -17,811 |
| 支払利息 | 17,559 | 23,121 |
| 助成金収入 | -13,146 | -8,623 |
| 為替差損益（△は益） | 1,955 | -16,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,216 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,186 | -12,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,182 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -49,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,526 | -32,727 |
| 持分変動損益（△は益） | 30,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,473 | -280,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,544 | -41,762 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,011 | -52,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,712 | 38,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,949 | 11,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,677 | 30,927 |
| その他 | -218,064 | 71,782 |
| 小計 | 2,357,854 | 3,601,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,605 | 17,811 |
| 利息の支払額 | -17,829 | -23,520 |
| 法人税等の支払額 | -673,440 | -565,056 |
| 法人税等の還付額 | 23,828 | 18,259 |
| 助成金の受取額 | 13,146 | 8,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,164 | 3,057,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -366,320 | -310,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,244 | -1,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,980 | 12,979 |
| 貸付けによる支出 | -128,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,852 | 8,613 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,999 |
| 営業譲受による支出 | － | -6,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,939 | 20,927 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | － | 18,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,574 | -2,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,872 | 1,614 |
| その他 | -1,851 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,344 | -208,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937,052 | -1,410,662 |
| 自己株式の処分による収入 | 210,550 | 12,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -304,575 | -360,750 |
| 配当金の支払額 | -945,838 | -1,200,501 |
| その他 | -762 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,678 | -1,759,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,955 | 16,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,813 | 1,105,130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,565,756 | 7,670,887 |
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