スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,295,546 | 2,788,427 |
| 減価償却費 | 363,235 | 424,613 |
| 減損損失 | 11,124 | － |
| のれん償却額 | 66,071 | 72,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,637 | -29,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | 53,397 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75,155 | 76,416 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,104 | 7,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,124 | -14,605 |
| 支払利息 | 13,287 | 17,559 |
| 為替差損益（△は益） | -23,334 | 1,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,027 | -44,216 |
| 固定資産除却損 | 33,125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,337 | -53,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,968 | 19,182 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,465 | 2,526 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 30,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,844 | -535,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 417,861 | -87,544 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -9,000 | -7,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,624 | 89,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,222 | -170,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,132 | -51,677 |
| 助成金収入 | -9,816 | -13,146 |
| その他 | -1,066 | -218,064 |
| 小計 | 3,473,948 | 2,357,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,124 | 14,605 |
| 利息の支払額 | -13,969 | -17,829 |
| 法人税等の支払額 | -1,090,634 | -673,440 |
| 法人税等の還付額 | 129,844 | 23,828 |
| 助成金の受取額 | 9,816 | 13,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523,130 | 1,718,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -444,147 | -366,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,701 | -2,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,194 | 63,980 |
| 貸付けによる支出 | － | -128,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,852 |
| 営業譲受による支出 | -108,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -51,027 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,729 | 9,939 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,523 | -10,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,047 | 2,872 |
| その他 | -4,237 | -1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,666 | -429,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126,244 | -1,937,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -695,668 | -304,575 |
| 自己株式の処分による収入 | 695,600 | 210,550 |
| 配当金の支払額 | -559,152 | -945,838 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33,400 | － |
| その他 | -762 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,171 | -2,087,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,334 | -1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,497,970 | -800,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,366,570 | 6,565,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
