スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937,927 | 2,295,546 |
| 減価償却費 | 474,794 | 363,235 |
| 減損損失 | 350,604 | 11,124 |
| のれん償却額 | 59,135 | 66,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,694 | 17,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,408 | -1,365 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,506 | 75,155 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,694 | 9,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,521 | -14,124 |
| 支払利息 | 12,029 | 13,287 |
| 為替差損益（△は益） | -16,156 | -23,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,190 | 32,027 |
| 固定資産除却損 | － | 33,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400,071 | -73,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,968 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52,759 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,957 | -4,465 |
| 持分変動損益（△は益） | 8,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,672 | 385,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,240 | 417,861 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -9,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,643 | -242,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,125 | 141,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,325 | -28,132 |
| 助成金収入 | -15,271 | -9,816 |
| その他 | -16,871 | -1,066 |
| 小計 | 2,622,197 | 3,473,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,046 | 14,124 |
| 利息の支払額 | -11,899 | -13,969 |
| 法人税等の支払額 | -987,071 | -1,090,634 |
| 法人税等の還付額 | 10,138 | 129,844 |
| 助成金の受取額 | 15,271 | 9,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,684 | 2,523,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -686,911 | -444,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,594 | -21,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494,612 | 113,194 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 230,000 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -108,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -51,027 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,994 | 2,729 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 2,705 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,176 | -22,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,431 | 40,047 |
| その他 | -9,833 | -4,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -495,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,147,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,454 | -1,126,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -695,668 |
| 自己株式の処分による収入 | 191 | 695,600 |
| 配当金の支払額 | -135,829 | -559,152 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 665,988 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -3,774 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 33,400 |
| その他 | -826 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,238 | 447,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,156 | 23,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813,306 | 2,497,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,868,599 | 7,366,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
