有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313,858 | 1,937,927 |
| 減価償却費 | 282,088 | 474,794 |
| 減損損失 | － | 350,604 |
| のれん償却額 | 34,631 | 59,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,847 | 24,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,899 | 33,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,748 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | 43,506 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,631 | 9,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,644 | -11,521 |
| 支払利息 | 7,833 | 12,029 |
| 為替差損益（△は益） | -10,505 | -16,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,041 | -21,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343,539 | -400,071 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -416,552 | -52,759 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -51,666 | -2,957 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 8,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034,168 | 36,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396,933 | -183,240 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 22,541 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600,566 | 106,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,803 | 28,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,514 | 216,325 |
| 助成金収入 | -32,846 | -15,271 |
| その他 | -109,025 | -16,871 |
| 小計 | -90,789 | 2,622,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,080 | 13,046 |
| 利息の支払額 | -8,029 | -11,899 |
| 法人税等の支払額 | -132,226 | -987,071 |
| 法人税等の還付額 | 68,344 | 10,138 |
| 助成金の受取額 | 32,846 | 15,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,772 | 1,661,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -734,490 | -686,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,975 | -1,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505,771 | 494,612 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 230,000 |
| 関係会社への出資による支出 | -53,900 | － |
| 営業譲受による支出 | -529,262 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 46,785 | 12,994 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 15,978 | 2,705 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,517 | -61,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,576 | 19,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 453,900 | － |
| その他 | -4,131 | -9,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,266 | 227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,847,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,147,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,970 | -943,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300,018 | -57 |
| 自己株式の処分による収入 | 40,310 | 191 |
| 配当金の支払額 | -112,643 | -135,829 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,130 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 665,988 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -3,774 |
| その他 | 1,923 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,731 | 135,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,505 | 16,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,802 | 1,813,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,293 | 4,868,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 859 | － |