スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,084 | 1,313,858 |
| 減価償却費 | 189,128 | 282,088 |
| のれん償却額 | 27,597 | 34,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,707 | 23,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,871 | 70,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,748 | -11,748 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,682 | 1,692 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,796 | 7,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,174 | -12,644 |
| 支払利息 | 3,963 | 7,833 |
| 為替差損益（△は益） | -5,336 | -10,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,394 | -68,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,133 | -343,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,659 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,688 | -416,552 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 713 | -51,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,106 | -1,034,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,773 | -396,933 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,068 | 22,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,543 | 600,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,141 | 64,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,257 | -33,514 |
| 助成金収入 | -20,728 | -32,846 |
| その他 | -123,137 | -109,025 |
| 小計 | 246,412 | -90,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,058 | 11,080 |
| 利息の支払額 | -3,308 | -8,029 |
| 法人税等の支払額 | -464,809 | -132,226 |
| 法人税等の還付額 | 362 | 68,344 |
| 助成金の受取額 | 20,728 | 32,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,554 | -118,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -667,427 | -734,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,434 | -32,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,184 | 505,771 |
| 関係会社への出資による支出 | － | -53,900 |
| 営業譲受による支出 | － | -529,262 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 46,785 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | － | 15,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,669 | -32,517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,845 | 5,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,371 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 453,900 |
| その他 | 463 | -4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,410 | -359,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,847,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,215 | -855,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -1,300,018 |
| 配当金の支払額 | -92,163 | -112,643 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,130 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,175 | 40,310 |
| その他 | -2,734 | 1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,013 | 276,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,502 | 10,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,449 | -190,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,235 | 3,055,293 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,313 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
