スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,669 | 62,084 |
| 減価償却費 | 204,419 | 189,128 |
| 減損損失 | 154,373 | － |
| のれん償却額 | 55,456 | 27,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | 13,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,795 | 24,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,680 | 11,748 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,337 | 39,682 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,585 | 4,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,223 | -10,174 |
| 支払利息 | 2,928 | 3,963 |
| 為替差損益（△は益） | 7,239 | -5,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,610 | -1,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,640 | -12,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 749 | 14,659 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -826 | 5,688 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,508 | 713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,605 | -253,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,566 | 34,773 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 50,858 | 11,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,044 | 141,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,187 | 85,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,780 | 1,257 |
| 助成金収入 | － | -20,728 |
| その他 | 194,702 | -123,137 |
| 小計 | 704,468 | 246,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,158 | 11,058 |
| 利息の支払額 | -2,691 | -3,308 |
| 法人税等の支払額 | -335,459 | -464,809 |
| 法人税等の還付額 | 147,072 | 362 |
| 助成金の受取額 | － | 20,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,548 | -189,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -270,534 | -667,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -1,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,456 | 12,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,734 | -36,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,566 | 1,845 |
| 営業譲受による支出 | -2,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,371 |
| その他 | -1,375 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,123 | -703,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,665 | -774,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,950 | -49 |
| 配当金の支払額 | -90,175 | -92,163 |
| 自己株式の処分による収入 | 209,801 | 41,175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| その他 | -2,881 | -2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,072 | 722,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,772 | 7,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,579 | -163,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414,998 | 3,245,235 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
