有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,627 | 659,669 |
| 減価償却費 | 226,186 | 259,876 |
| 減損損失 | － | 154,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,933 | 19,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,334 | -82,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 556 | -28,680 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,337 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,966 | -10,223 |
| 支払利息 | 2,039 | 2,928 |
| 為替差損益（△は益） | 850 | 7,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,724 | -23,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,969 | -42,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 749 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,105 | -826 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,049 | 1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,286 | -158,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,662 | -97,566 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,750 | 50,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,832 | -47,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,527 | -85,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,363 | -94,780 |
| その他 | -196,716 | 194,702 |
| 小計 | 623,467 | 704,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,541 | 12,158 |
| 利息の支払額 | -1,791 | -2,691 |
| 法人税等の支払額 | -440,214 | -335,459 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,002 | 525,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -273,432 | -270,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271,230 | -2,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,680 | 49,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,869 | -5,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,157 | 1,566 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37,950 | － |
| 営業譲受による支出 | -58,200 | -2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,841 | － |
| その他 | -3,294 | -1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,081 | -231,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 821,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,444 | -505,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -320,737 | -170,950 |
| 配当金の支払額 | -121,633 | -90,175 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,701 | 209,801 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,200 |
| その他 | -3,625 | -2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,739 | -163,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,593 | -9,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,411 | 121,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293,418 | 3,414,998 |