有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 766,203 | 598,627 |
減価償却費 | 220,830 | 226,186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,212 | 32,933 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,381 | 93,334 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 556 |
受取利息及び受取配当金 | -5,144 | -7,966 |
支払利息 | 1,343 | 2,039 |
為替差損益(△は益) | 7,356 | 850 |
持分法による投資損益(△は益) | -22,376 | -29,724 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -389,903 | -33,969 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,999 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -21,105 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,521 | -27,049 |
保険解約返戻金 | -1,620 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -4,268 | - |
和解金 | 5,360 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,713 | -232,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,965 | -2,662 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -22,485 | 3,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84,581 | 43,832 |
未払金の増減額(△は減少) | 159,878 | -23,527 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,363 | 166,363 |
その他 | -22,697 | -196,716 |
小計 | 931,860 | 623,467 |
利息及び配当金の受取額 | 5,746 | 12,541 |
利息の支払額 | -1,148 | -1,791 |
和解金の支払額 | -5,360 | - |
法人税等の支払額 | -85,947 | -440,214 |
保険金の受取額 | 1,620 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,771 | 194,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 21,205 | - |
固定資産の取得による支出 | -47,742 | -273,432 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,820 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -31,367 | -271,230 |
投資有価証券の売却による収入 | 448,128 | 35,680 |
差入保証金の差入による支出 | -2,184 | -1,869 |
差入保証金の回収による収入 | 14,925 | 17,157 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 37,950 |
事業譲渡による収入 | 6,600 | - |
営業譲受による支出 | - | -58,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -19,841 |
その他 | -5,425 | -3,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,319 | -537,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | 821,000 |
長期借入金の返済による支出 | -379,909 | -469,444 |
自己株式の取得による支出 | -39 | -320,737 |
配当金の支払額 | -90,912 | -121,633 |
自己株式の処分による収入 | - | 16,701 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 51,060 | 4,000 |
その他 | -4,008 | -3,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,189 | -73,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,376 | -8,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,518,904 | -425,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,718,830 | 3,293,418 |