有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,329 | 766,203 |
| 減価償却費 | 431,253 | 220,830 |
| 減損損失 | 284,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,254 | -7,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,584 | 19,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,125 | -5,144 |
| 支払利息 | 3,392 | 1,343 |
| 為替差損益（△は益） | 6,134 | 7,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,006 | -22,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,647 | -389,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 533 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,350 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,887 | 1,521 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,620 |
| 持分変動損益（△は益） | -101,414 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -33,548 | -4,268 |
| 受取和解金 | -5,000 | － |
| 和解金 | － | 5,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,986 | 87,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,120 | -13,965 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -156,883 | -22,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,600 | 84,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,131 | 159,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,031 | 67,363 |
| その他 | 79,114 | -22,697 |
| 小計 | 337,918 | 931,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,539 | 5,746 |
| 利息の支払額 | -3,217 | -1,148 |
| 和解金の受取額 | 5,000 | － |
| 和解金の支払額 | － | -5,360 |
| 法人税等の支払額 | -249,307 | -85,947 |
| 法人税等の還付額 | 59,319 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,252 | 846,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,700 | 21,205 |
| 固定資産の取得による支出 | -216,108 | -47,742 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,652 | -31,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,772 | 448,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,057 | -2,184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,080 | 14,925 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | 6,600 |
| 営業譲受による支出 | -6,960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37,125 | － |
| その他 | -11,674 | -5,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,631 | 401,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,629 | -379,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,865 | -39 |
| 配当金の支払額 | -81,567 | -90,912 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 120,000 | 51,060 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,350 | － |
| その他 | -939 | -4,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,352 | 276,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,525 | -5,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,257 | 1,518,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,926 | 3,718,830 |