有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,756 | 182,329 |
| 減価償却費 | 418,277 | 431,253 |
| 減損損失 | － | 284,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,896 | 9,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,717 | 19,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,644 | -4,125 |
| 支払利息 | 2,682 | 3,392 |
| 為替差損益（△は益） | 23,961 | 6,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,535 | -16,006 |
| 受取和解金 | － | -5,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,816 | 533 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 20,940 | -16,350 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,439 | 4,887 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -101,414 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,000 | -33,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,350 | -206,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,641 | -20,120 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -34,058 | -156,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,089 | 28,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,853 | -31,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,166 | -91,031 |
| その他 | -5,932 | 79,114 |
| 小計 | 652,817 | 337,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,781 | 5,539 |
| 利息の支払額 | -3,116 | -3,217 |
| 和解金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -286,744 | -249,307 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,738 | 155,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,350 | -9,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,091 | 7,700 |
| 固定資産の取得による支出 | -510,947 | -216,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,919 | -5,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,700 | 83,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,119 | -1,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,328 | 5,080 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,765 | 15,000 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | 70,000 |
| 営業譲受による支出 | -105,500 | -6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,784 | -59,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37,125 |
| その他 | -4,182 | -11,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,919 | -165,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,022,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,176 | -348,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -48,865 |
| 配当金の支払額 | -117,253 | -81,567 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43,350 |
| その他 | -588 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,957 | -403,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,869 | -6,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,907 | -420,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,183 | 2,199,926 |