スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956,809 | 510,756 |
| 減価償却費 | 322,854 | 418,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,298 | 11,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | 7,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,644 |
| 支払利息 | － | 2,682 |
| 為替差損益（△は益） | -51,217 | 23,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,252 | -53,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,744 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 46,816 |
| 保険解約返戻金 | -25,731 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -40,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 20,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,515 | -255,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,234 | 19,641 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -34,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,824 | 70,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,516 | -40,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,523 | -55,166 |
| その他 | -102,688 | -4,492 |
| 小計 | 1,154,647 | 652,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,822 | 3,781 |
| 利息の支払額 | － | -3,116 |
| 法人税等の支払額 | -389,628 | -286,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,840 | 366,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,870 | 2,091 |
| 固定資産の取得による支出 | -537,904 | -510,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,570 | -190,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,807 | 16,700 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,276 | -10,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,090 | 27,328 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,765 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 営業譲受による支出 | － | -105,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,784 |
| 吸収分割による支出 | -114,000 | － |
| その他 | 50,049 | -4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,933 | -762,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,022,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -198,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,241 | -23 |
| 配当金の支払額 | -101,464 | -117,253 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,728 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 858 | － |
| その他 | － | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,119 | 705,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,608 | -24,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,395 | 284,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,276 | 2,620,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
