有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 956,809 | 510,756 |
減価償却費 | 322,854 | 418,277 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,298 | 11,896 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,850 | 7,717 |
受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,644 |
支払利息 | - | 2,682 |
為替差損益(△は益) | -51,217 | 23,961 |
持分法による投資損益(△は益) | -63,252 | -53,535 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52,744 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 46,816 |
保険解約返戻金 | -25,731 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -40,000 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 6,139 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 20,940 |
売上債権の増減額(△は増加) | 141,515 | -255,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,234 | 19,641 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | -34,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,824 | 70,089 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,516 | -40,853 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,523 | -55,166 |
その他 | -102,688 | -4,492 |
小計 | 1,154,647 | 652,817 |
利息及び配当金の受取額 | 3,822 | 3,781 |
利息の支払額 | - | -3,116 |
法人税等の支払額 | -389,628 | -286,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,840 | 366,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -3,350 |
定期預金の払戻による収入 | 51,870 | 2,091 |
固定資産の取得による支出 | -537,904 | -510,947 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,570 | -190,919 |
投資有価証券の売却による収入 | 71,807 | 16,700 |
貸付けによる支出 | -20,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 20,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -53,276 | -10,119 |
差入保証金の回収による収入 | 2,090 | 27,328 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 11,765 |
関係会社出資金の払込による支出 | -9,000 | - |
事業譲渡による収入 | - | 40,000 |
営業譲受による支出 | - | -105,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -35,784 |
吸収分割による支出 | -114,000 | - |
その他 | 50,049 | -4,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,933 | -762,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,022,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -198,176 |
自己株式の取得による支出 | -38,241 | -23 |
配当金の支払額 | -101,464 | -117,253 |
ストックオプションの行使による収入 | 56,728 | - |
新株予約権の発行による収入 | 858 | - |
その他 | - | -588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,119 | 705,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,608 | -24,869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,395 | 284,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,276 | 2,620,183 |