ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -45,442 | 42,810 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,902 |
| のれん償却額 | 567 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,635 | 14,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -1,590 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -127 | 197 |
| 新株予約権戻入益 | -33,093 | -66,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -82 |
| 支払利息 | 366 | 1,116 |
| 株式報酬費用 | 10,030 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,611 | -10,027 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,628 | -19,547 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -14,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,849 | 1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,277 | 45,010 |
| その他 | -184 | -6,511 |
| 小計 | -15,057 | -10,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 82 |
| 利息の支払額 | -346 | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -12,095 | -14,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,448 | -25,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,766 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,183 | 1,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,286 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | -100 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,029 | 748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,757 | -7,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,243 | -7,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,081 | -33,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,646 | 289,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,728 | 227,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
