キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3179万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8701万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億6063万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -1 | -4 | -19 | - | 86 | 通期 | -31 | 0 | -7 | -31 | 0 | 72 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -13 | 0 | 27 | -13 | - | 85 | 通期 | -34 | 24 | 295 | -10 | - | 356 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -123 | -3 | -135 | 0 | 217 | 通期 | -12 | -97 | 64 | -109 | -2 | 310 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -293 | 62 | -122 | -1 | 250 | 通期 | 194 | -293 | 55 | -98 | -1 | 267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 63 | - | -6 | - | - | 325 | 通期 | 96 | 0 | -12 | 97 | - | 352 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -1 | -47 | 32 | - | 337 | 通期 | 81 | -2 | -47 | 79 | -1 | 384 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -9 | - | - | - | - | - | 通期 | 31 | 0 | - | 31 | 0 | 415 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13 | 0 | - | 12 | - | 427 | 通期 | -18 | -1 | - | -19 | -1 | 396 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -27 | 868 | 1 | 841 | - | 1,237 | 通期 | -127 | 669 | 199 | 541 | -15 | 1,138 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -171 | -2 | 163 | -173 | - | 1,108 | 通期 | -361 | -187 | 132 | -548 | -59 | 748 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3133万
- 2016年3月（連）
- -975万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -1億923万
- 2018年3月（連）
- -9831万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9656万
- 2020年3月（連） -18.16%
- 7902万
- 2021年3月（連） -61.1%
- 3074万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1901万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億4128万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5億4765万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -9.6%
- 2016年3月（連）
- -10.24%
- 2017年3月（連）
- -2.71%
- 2018年3月（連）
- 12.87%
- 2019年3月（連）
- 7.22%
- 2020年3月（連）
- 6.41%
- 2021年3月（連）
- 2.94%
- 2022年3月（連）
- -1.96%
- 2023年3月（連）
- -7.88%
- 2024年3月（連）
- -22.71%