ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,475 | 27,287 |
| 固定資産除却損 | － | 1,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| のれん償却額 | 26,229 | 26,229 |
| 減価償却費 | 305 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額 | 44 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 283 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578 | -21,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638 | 550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,310 | 10,016 |
| その他 | 22,944 | -6,608 |
| 小計 | 80,933 | 37,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -283 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -17,530 | -6,623 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,123 | 32,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -47,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | -47,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,123 | -15,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,973 | 336,725 |
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