ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月22日 13:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299,586 | 524,022 |
| 減損損失 | 6,913 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 100,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -773,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,155 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -38,585 |
| 減価償却費 | 13,444 | 18,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,757 | -64,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -5,132 | 12,251 |
| 受取和解金 | -6,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,623 | -16,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,514 | 145,128 |
| 支払利息 | 11,015 | 12,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 3,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,153 | -627,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,271 | 343,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279,404 | 82,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,432 | -31,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,420 | -4,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,609 | 11,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -975 | -15,469 |
| その他 | -44,091 | 314,798 |
| 小計 | -366,716 | -673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,623 | 15,053 |
| 利息の支払額 | -11,015 | -19,981 |
| 和解金の受取額 | 6,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,261 | -1,776 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,271 | 13,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,698 | -4,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,617 | -28,981 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,368 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,958 | -396,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,636 | 121,426 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 664,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,270 | 355,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,100 | 100,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 51,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -611 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,100 | 99,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,772 | -17,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,668 | 451,508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 747,639 | 1,196,968 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,179 |
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