ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,052 | -304,012 |
| 減損損失 | － | 6,913 |
| 負ののれん発生益 | -100,224 | － |
| 減価償却費 | 18,742 | 39,806 |
| のれん償却額 | 360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,713 | 64,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -1,299 |
| 為替差損益（△は益） | 6,317 | -5,132 |
| 受取和解金 | － | -6,100 |
| 受取給付金 | -400 | － |
| 商品廃棄損 | 5,744 | － |
| 還付加算金 | -47,411 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,041 | -9,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,059 | 312,514 |
| 支払利息 | 2,513 | 11,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,841 | -22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,533 | 7,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,803 | -279,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,075 | -21,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,495 | -87,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,223 | 2,609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -626 | -975 |
| その他 | 27,734 | -63,186 |
| 小計 | -97,397 | -333,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 9,623 |
| 利息の支払額 | -2,513 | -11,015 |
| 和解金の受取額 | － | 6,100 |
| 受取給付金の受取額 | 400 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,875 | -33,102 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,344 | -360,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,624 | -41,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,849 | -17,617 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5,368 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,775 | -192,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 168,636 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 事業譲受による支出 | -360 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 797,241 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 668,631 | -187,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 108,100 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 51,000 |
| 株式の発行による収入 | 107,323 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,007 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,651 | -39,304 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101,898 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,577 | 131,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,711 | 25,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,575 | -390,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,308 | 747,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
