ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月21日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -48,427 | -139,790 |
| 減価償却費 | 187 | 283 |
| 減損損失 | － | 65,992 |
| のれん償却額 | － | 16,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 780 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | － | 7,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -13 |
| 支払利息 | 752 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,360 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,064 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,392 | 24,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -9,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,567 | 20,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,670 | -11,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,371 | 966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 481 | 2,407 |
| その他 | 711 | 9,521 |
| 小計 | -28,158 | -11,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 13 |
| 利息の支払額 | -556 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -6,102 | -1,617 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,083 | -12,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 31,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,180 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,750 |
| 事業譲受による支出 | － | -121,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,599 |
| その他 | -23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,325 | -96,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,252 | -6,252 |
| 株式の発行による収入 | 300,007 | 70,006 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,341 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,096 | 63,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,846 | -46,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,447 | 310,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
