ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,790 | 138,866 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -66,695 |
| 減価償却費 | 283 | 613 |
| 減損損失 | 65,992 | － |
| のれん償却額 | 16,498 | 52,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | -600 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 7,865 | -15,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 326 | 705 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -455 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,678 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,083 | 85,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,015 | -17,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 966 | 4,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,407 | 17,627 |
| その他 | 9,521 | -917 |
| 小計 | -11,815 | 198,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -130 | -591 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -3,550 |
| 法人税等の還付額 | 1,067 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,482 | 194,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -1,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,990 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 8,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,750 | -520 |
| 事業譲受による支出 | -121,227 | -299,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,599 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,750 | -292,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 59,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,252 | -3,631 |
| 株式の発行による収入 | 70,006 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,754 | 55,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,098 | -42,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,348 | 267,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
