ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,912 | -96,457 |
| 負ののれん発生益 | -100,224 | － |
| のれん償却額 | 360 | － |
| 減価償却費 | 207 | 17,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | -315 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3,975 |
| 支払利息 | － | 2,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | 308,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,413 | 3,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,233 | -72,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,378 | -317,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,489 | -17,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,081 | 1,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,822 | 6,569 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 626 |
| その他 | -4,083 | 17,250 |
| 小計 | -23,036 | -161,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3,975 |
| 利息の支払額 | － | -2,585 |
| 法人税等の支払額 | -4,271 | -12,592 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,305 | -171,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5,899 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -683 | -18,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 280,500 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -170,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 事業譲受による支出 | -360 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 868,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 867,937 | -2,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,191 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,007 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,051 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 51,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 163,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,638 | -29,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,308 | 1,108,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
