ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,428 | -71,751 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -31,945 |
| 減価償却費 | 6,247 | 9,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,583 | 68,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -5,686 | -7,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,623 | -9,054 |
| 支払利息 | 11,015 | 5,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,404 | 154,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,408 | 3,559 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 49,410 | 218,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,563 | -37,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -335,139 | -84,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,385 | -45,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,983 | -51,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,245 | 4,522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 626 | -10,155 |
| その他 | -28,645 | -27,113 |
| 小計 | -182,996 | 88,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,623 | 9,054 |
| 利息の支払額 | -11,015 | -5,716 |
| 法人税等の支払額 | -17,365 | -3,090 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,754 | 109,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,417 | 60 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,766 | -12,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,595 | 123,715 |
| 定期預金の預入による支出 | -58,744 | -208,159 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,498 | -97,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 51,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,441 | 34,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,811 | 46,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108,496 | 792,063 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
