ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,751 | 47,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,463 |
| 持分変動損益（△は益） | -31,945 | -3,263 |
| 減価償却費 | 9,691 | 8,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,830 | 968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -7,671 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,054 | -4,421 |
| 支払利息 | 5,716 | 6,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,461 | 178,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,559 | -2,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,114 | 554,492 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 218,746 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,939 | -20,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,874 | -242,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,371 | -5,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,301 | -609,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,522 | 9,236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,155 | -653 |
| その他 | 3,000 | 1,265 |
| 小計 | 88,392 | -80,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,054 | 3,692 |
| 利息の支払額 | -5,716 | -12,104 |
| 法人税等の支払額 | -3,090 | -178,182 |
| 法人税等の還付額 | 20,756 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,396 | -266,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,879 | -1,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,715 | 103,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -208,159 | -12,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,262 | 90,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -250,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,470 | -3,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,604 | -430,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 792,063 | 766,044 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,179 | － |
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