ジェイ・エスコム HD（3779）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,631 | 118,190 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -65,824 |
| のれん償却額 | 8,249 | 26,229 |
| 減価償却費 | 92 | 282 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 175 | -15,871 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 890 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 97 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 178 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,264 | 96,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,249 | -7,142 |
| その他 | 2,080 | 20,419 |
| 小計 | -10,745 | 174,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -80 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -2,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,787 | 171,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,750 | -1,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 8,330 |
| 事業譲受による支出 | -121,227 | -299,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,811 | -293,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,126 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | 61,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,477 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,202 | -59,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,348 | 250,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
