VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -35,187 | -21,481 |
| 減価償却費 | 845 | 1,296 |
| のれん償却額 | 257 | 192 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,238 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 696 | -313 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | -2,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | 2,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,707 | -8,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 10 |
| 支払利息 | 342 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,275 | 9,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 730 | 60 |
| 長期未収入金の増減額 | -1,417 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,291 | -8,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,478 | -3,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,813 | 4,510 |
| その他 | -11,279 | 8,533 |
| 小計 | -82,075 | -20,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 23 |
| 利息の支払額 | -342 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -3,668 | -2,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,944 | -23,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,314 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,271 | -800 |
| その他 | -355 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,405 | -8,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110 | -1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,648 | -33,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,428 | 188,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,780 | 200,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
