キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8503万、投資活動によるキャッシュ・フロー 536万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8399万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -9 | 101 | -46 | -10 | 586 | 通期 | -46 | -1 | 86 | -46 | -16 | 570 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -6 | 0 | -14 | -4 | 556 | 通期 | -16 | -195 | 50 | -211 | -13 | 410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -846 | 925 | -968 | -263 | 366 | 通期 | -291 | -887 | 1,090 | -1,177 | -305 | 322 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -9 | 32 | -176 | -8 | 177 | 通期 | -338 | -38 | 213 | -375 | -38 | 160 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -111 | -45 | 270 | -156 | -46 | 274 | 通期 | -126 | -111 | 273 | -236 | -51 | 197 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -65 | 192 | -147 | -11 | 242 | 通期 | -106 | -169 | 261 | -274 | -123 | 183 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -13 | 59 | -17 | -17 | 225 | 通期 | 35 | -14 | 2 | 20 | -30 | 206 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -29 | 91 | -155 | -13 | 142 | 通期 | -342 | -30 | 381 | -372 | -18 | 215 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14 | 236 | -71 | 250 | -13 | 395 | 通期 | -87 | 232 | -95 | 146 | -20 | 266 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -84 | 5 | 185 | -79 | -3 | 372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4640万
- 2018年3月（連） -354.59%
- -2億1096万
- 2019年3月（連） -458.07%
- -11億7732万
- 2020年3月（連）
- -3億7519万
- 2021年3月（連）
- -2億3646万
- 2022年3月（連） -16.04%
- -2億7440万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2031万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億7184万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1億4556万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.66%
- 2018年3月（連）
- -1.54%
- 2019年3月（連）
- -27.65%
- 2020年3月（連）
- -24.94%
- 2021年3月（連）
- -8.57%
- 2022年3月（連）
- -5.47%
- 2023年3月（連）
- 1.41%
- 2024年3月（連）
- -15.47%
- 2025年3月（連）
- -5.39%
