キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 181万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3 | 2 | 27 | -1 | 0 | 348 | 通期 | 33 | 1 | 57 | 34 | -7 | 414 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 55 | 16 | -22 | 70 | -6 | 462 | 通期 | 122 | 9 | -14 | 132 | -13 | 531 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -9 | 101 | -46 | -10 | 586 | 通期 | -46 | -1 | 86 | -46 | -16 | 570 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -6 | 0 | -14 | -4 | 556 | 通期 | -16 | -195 | 50 | -211 | -13 | 410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -846 | 925 | -968 | -263 | 366 | 通期 | -291 | -887 | 1,090 | -1,177 | -305 | 322 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -9 | 32 | -176 | -8 | 177 | 通期 | -338 | -38 | 213 | -375 | -38 | 160 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -111 | -45 | 270 | -156 | -46 | 274 | 通期 | -126 | -111 | 273 | -236 | -51 | 197 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -65 | 192 | -147 | -11 | 242 | 通期 | -106 | -169 | 261 | -274 | -123 | 183 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -13 | 59 | -17 | -17 | 225 | 通期 | 35 | -14 | 2 | 20 | -30 | 206 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -29 | 91 | -155 | -13 | 142 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3402万
- 2016年3月（連） +287.22%
- 1億3176万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4640万
- 2018年3月（連） -354.59%
- -2億1096万
- 2019年3月（連） -458.07%
- -11億7732万
- 2020年3月（連）
- -3億7519万
- 2021年3月（連）
- -2億3646万
- 2022年3月（連） -16.04%
- -2億7440万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2031万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.61%
- 2016年3月（連）
- 5.44%
- 2017年3月（連）
- -2.66%
- 2018年3月（連）
- -1.54%
- 2019年3月（連）
- -27.65%
- 2020年3月（連）
- -24.94%
- 2021年3月（連）
- -8.57%
- 2022年3月（連）
- -5.47%
- 2023年3月（連）
- 1.41%