VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,402 | -18,747 |
| 減価償却費 | 44,251 | 4,826 |
| 減損損失 | 4,555 | 5,929 |
| のれん償却額 | 2,373 | 2,373 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,874 | 11,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 660 | 2,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -189 |
| 支払利息 | 796 | 1,842 |
| 為替差損益（△は益） | 19,442 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,446 |
| 新株予約権戻入益 | － | -899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,639 | 5,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,079 | -36,974 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,165 | -16,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,427 | 10,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -388 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -32,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,020 | -4,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 824 | -4,352 |
| その他 | 26,174 | 9,524 |
| 小計 | -102,182 | -62,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 189 |
| 利息の支払額 | -780 | -4,895 |
| 法人税等の支払額 | -10,191 | -15,889 |
| 法人税等の還付額 | 2,178 | 1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,973 | -82,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -9,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,250 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -55,726 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,785 |
| その他 | 513 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,217 | -64,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,342 | -22,782 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 348,163 | 154,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,821 | 191,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,630 | 44,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,768 | 241,514 |
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