VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,747 | -51,859 |
| 減価償却費 | 4,826 | 19,419 |
| 減損損失 | 5,929 | － |
| のれん償却額 | 2,373 | 2,373 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 304 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,342 | 16,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,536 | 181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -713 |
| 支払利息 | 1,842 | 2,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,446 | -6,969 |
| 新株予約権戻入益 | -899 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,895 | 112,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,974 | -2,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,763 | -22,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,821 | -61,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,692 | 18,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,067 | -8,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,352 | -6,499 |
| その他 | 9,524 | -14,989 |
| 小計 | -62,812 | -4,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 713 |
| 利息の支払額 | -4,895 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -15,889 | -9,334 |
| 法人税等の還付額 | 1,405 | 9,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,003 | -3,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,848 | -7,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -9,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,219 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,726 | -1,064 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,859 | -13,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,782 | -47,508 |
| 株式の発行による収入 | 154,390 | 114,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,608 | 59,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,746 | 41,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,514 | 225,385 |
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