VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,859 | -288,439 |
| 減価償却費 | 19,419 | 19,720 |
| のれん償却額 | 2,373 | 2,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,272 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -83 | -1,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,094 | -36,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 12,856 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -108 |
| 支払利息 | 2,359 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,969 | -3,402 |
| 固定資産除却損 | － | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,999 | 244,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -3,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,502 | -2,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,521 | -11,691 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,114 | -14,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,532 | -46,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,499 | 17,337 |
| その他 | -14,989 | -23,490 |
| 小計 | -4,242 | -107,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 114 |
| 利息の支払額 | -792 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -9,334 | -21,282 |
| 法人税等の還付額 | 9,722 | 3,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,933 | -125,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 6,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,724 | -3,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,391 | -9,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,064 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,181 | -29,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,508 | -10,008 |
| 株式の発行による収入 | 114,904 | 125,316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,006 | 91,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,891 | -63,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,385 | 142,051 |
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