キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -288,439 | 985,488 |
| 減価償却費 | 19,720 | 10,398 |
| のれん償却額 | 2,373 | 1,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,272 | -2,954 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,169 | -5,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,856 | 5,299 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -222 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -87 |
| 支払利息 | 308 | 1,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,402 | -6,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -122 |
| 固定資産除却損 | 111 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,207,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,526 | 315,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,434 | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,708 | -2,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,691 | -46,723 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,328 | 5,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,416 | -9,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,337 | -12,512 |
| その他 | -23,490 | -28,595 |
| 小計 | -107,731 | 1,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 87 |
| 利息の支払額 | -305 | -1,700 |
| 法人税等の支払額 | -21,282 | -890 |
| 法人税等の還付額 | 3,895 | 15,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,308 | 14,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,250 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 248,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -13,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,505 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,059 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,331 | 235,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -24,844 |
| 株式の発行による収入 | 125,316 | 19,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,235 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,073 | -70,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,566 | 179,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,051 | 394,502 |
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