VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 985,488 | -245,414 |
| 減価償却費 | 10,398 | 755 |
| のれん償却額 | 1,186 | － |
| 減損損失 | － | 2,099 |
| 株式報酬費用 | － | 11,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,954 | -104 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -286 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,731 | -8,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,299 | 4,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -679 |
| 支払利息 | 1,907 | 1,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,927 | -11,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,207,791 | 3,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,625 | 213,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,816 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,723 | -34,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,695 | 11,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,651 | -11,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,512 | -471 |
| その他 | -28,595 | -7,143 |
| 小計 | 1,411 | -73,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 679 |
| 利息の支払額 | -1,700 | -1,299 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -9,640 |
| 法人税等の還付額 | 15,456 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,365 | -83,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -378,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 379,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 248,283 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,243 | -2,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,912 | 5,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,844 | -19,044 |
| 株式の発行による収入 | 19,006 | 204,076 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,837 | 185,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,440 | 106,402 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 394,502 | 372,370 |
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