VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -485,246 | -241,402 |
| 減価償却費 | 63,226 | 44,251 |
| 減損損失 | － | 4,555 |
| のれん償却額 | 2,373 | 2,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,352 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,480 | -2,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,005 | 660 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 175,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -2 |
| 支払利息 | 608 | 796 |
| 為替差損益（△は益） | 1,228 | 19,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,130 | 69,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,668 | 7,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257 | -2,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -27,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,295 | -388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -5,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,976 | 824 |
| その他 | 21,352 | 26,174 |
| 小計 | -146,978 | -102,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 2 |
| 利息の支払額 | -608 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -19,922 | -10,191 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,229 | -110,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,082 | -4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -41,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -997 | － |
| その他 | -39 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,194 | -45,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | -18,342 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 348,163 |
| その他 | -122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,543 | 269,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,881 | 113,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,127 | 273,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
