VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,244 | 79,485 |
| 減価償却費 | 19,618 | 41,929 |
| 減損損失 | 5,929 | － |
| のれん償却額 | 4,746 | 4,746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 196 | -3,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,839 | 33,681 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9,609 | -6,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,985 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -535 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,750 | － |
| 支払利息 | 4,394 | 2,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,221 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,194 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,064 |
| 新株予約権戻入益 | -899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,822 | -148,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,804 | 26,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,815 | 25,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,480 | -13,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,716 | 9,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,073 | 26,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 833 | -3,579 |
| その他 | 83,877 | -40,381 |
| 小計 | -85,617 | 36,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 529 |
| 利息の支払額 | -6,081 | -1,144 |
| 法人税等の支払額 | -16,121 | -10,754 |
| 法人税等の還付額 | 1,405 | 9,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,701 | 34,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 898 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,220 | -13,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,882 | -17,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,840 | -5,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,377 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,785 | － |
| その他 | 9,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,702 | -14,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,640 | -66,640 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,290 | -57,516 |
| 株式の発行による収入 | 179,779 | 125,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,129 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,274 | 22,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,493 | 205,618 |
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