VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -422,446 | 47,244 |
| 減価償却費 | 92,595 | 19,618 |
| 減損損失 | 11,748 | 5,929 |
| のれん償却額 | 4,746 | 4,746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,978 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,623 | -3,839 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,143 | -9,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,764 | 5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,750 |
| 支払利息 | 1,451 | 4,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78,004 | -2,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145,073 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,582 | -221,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,252 | -44,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -364 | -21,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,780 | 51,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,453 | -13,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,479 | 10,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,822 | 833 |
| その他 | 59,729 | 83,877 |
| 小計 | -116,007 | -85,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 713 |
| 利息の支払額 | -1,400 | -6,081 |
| 法人税等の支払額 | -10,565 | -16,121 |
| 法人税等の還付額 | 2,178 | 1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,791 | -105,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,285 | -105,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,253 | -17,882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,152 | -56,840 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,785 |
| その他 | -3,483 | 9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,673 | -168,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 66,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,684 | -45,290 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 369,790 | 179,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,106 | 261,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,641 | -13,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,768 | 183,493 |
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