VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,485 | -310,340 |
| 減価償却費 | 41,929 | 40,771 |
| 減損損失 | － | 33,705 |
| のれん償却額 | 4,746 | 4,746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,195 | -3,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,875 | 23,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,681 | -30,438 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,958 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -701 | 16,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -177 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -898 | － |
| 支払利息 | 2,733 | 1,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,514 |
| 固定資産除却損 | 1,064 | 367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,738 | -70,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,072 | 815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,702 | -7,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,925 | -2,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,381 | 9,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,691 | -33,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,579 | 20,103 |
| その他 | -40,381 | -22,416 |
| 小計 | 36,449 | -320,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 183 |
| 利息の支払額 | -1,144 | -1,641 |
| 法人税等の支払額 | -10,754 | -25,731 |
| 法人税等の還付額 | 9,722 | 5,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,803 | -342,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 898 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,049 | -6,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,246 | -11,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,468 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,377 | 6,463 |
| その他 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,489 | -29,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,640 | 127,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,516 | -28,352 |
| 株式の発行による収入 | 125,966 | 136,379 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 381,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,124 | 9,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,618 | 215,061 |
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