VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -310,340 | 887,910 |
| 減価償却費 | 40,771 | 23,336 |
| 減損損失 | 33,705 | 33,635 |
| のれん償却額 | 4,746 | 1,186 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,248 | -26,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,438 | 3,123 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,040 | 9,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -865 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,207,791 |
| 支払利息 | 1,651 | 3,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 111 | -122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,514 | -8,992 |
| 固定資産除却損 | 367 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,459 | 19,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,526 | 251,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 815 | -1,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,844 | -5,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,747 | -24,541 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,314 | 7,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,114 | -7,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,103 | -11,875 |
| その他 | -22,416 | -38,004 |
| 小計 | -320,225 | -98,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 865 |
| 利息の支払額 | -1,641 | -3,129 |
| 法人税等の支払額 | -25,731 | -917 |
| 法人税等の還付額 | 5,172 | 15,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,241 | -86,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -260,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | 261,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,822 | -18,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 248,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,115 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,463 | － |
| その他 | -150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,607 | 232,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,500 | -127,500 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,352 | -46,350 |
| 株式の発行による収入 | 136,379 | 29,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,235 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,291 | -94,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,443 | 50,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 215,061 | 265,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
