VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 887,910 | -468,646 |
| 減価償却費 | 23,336 | 1,958 |
| 減損損失 | 33,635 | 17,000 |
| のれん償却額 | 1,186 | － |
| 株式報酬費用 | － | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,613 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,123 | -8,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,706 | 7,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -1,064 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,207,791 | 3,390 |
| 支払利息 | 3,566 | 2,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,992 | -19,387 |
| 投資有価証券清算益 | － | -3,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | 79,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,398 | 28,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,287 | -10,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,817 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,541 | -20,949 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,445 | 1,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,980 | -10,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,875 | -604 |
| その他 | -38,004 | 4,609 |
| 小計 | -98,868 | -397,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 1,037 |
| 利息の支払額 | -3,129 | -2,432 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -13,419 |
| 法人税等の還付額 | 15,456 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,593 | -412,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -260,000 | -460,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 261,500 | 421,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,043 | -5,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -12,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 153,931 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 248,283 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,208 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,153 | 104,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,350 | -38,088 |
| 株式の発行による収入 | 29,196 | 204,076 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,654 | 165,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,905 | -142,212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 265,967 | 123,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
